12月20日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0629,涨0.08% 发布日期:2024-12-21

    本站消息,12月20日,嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新单位净值为1.0629元,累计净值为1.0629元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实双季瑞享6个月持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.96%,现金占净值比1.07%。 该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于...
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